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中欧双利

中欧双利A

债券型
2020-07-12

1.1690

-0.26%

最新净值 日涨跌
近一月:2.56% 近一年:10.47%
基金规模:54.49 亿元
最低申购费率: 0.80% 0.1折起
立即购买
中欧基金中欧双利A 推荐理由: 
基金名称 中欧双利A 基金代码 002961
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-07-12
基金经理 蒋雯文 黄华 基金托管费 0.1%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

投资目标

厦门美易在线科技股份有限公司

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券等。

投资组合(截止日期: 2020-07-12 )

资产分布

资产净值
(万元)
625298.35
(总额)
2020-07-12
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 92497.94 14.79
其中:股票 92497.94 14.79
固定收益投资 517908.51 82.83
其中:债券 513408.51 82.11
银行存款和结算备付金合计 5981.93 0.96
其他各项资产 8909.98 1.42
合计 625298.35 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 1113.3331 0.19
采矿业 3528.381733 0.59
制造业 56869.969109 9.54
交通运输、仓储和邮政业 2633.4 0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 2774.841775 0.47
金融业 10636.155436 1.78
房地产业 8581.593611 1.44
文化、体育和娱乐业 3826.848921 0.64
科学研究和技术服务业 2533.412334 0.42
合计 92497.936019 15.51

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 160210 16国开10 6.96
2 150218 15国开18 4.73
3 101901385 19中石油MTN006 3.25
4 155618 19东航01 2.55
5 101901386 19中石油MTN005 2.23
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